- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,132,739,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,180,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,037,558,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,204,344,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,950 | 円) |