コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2020/07/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,952,098,724	円
Ⅱ 負債総額	100,409,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,851,688,856	円
Ⅳ 発行済口数	40,487,208,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7867	円
(1万口当たり純資産額)	(7,867	円)

開示資料

決算

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