コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2024/02/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,665,711,390円
Ⅱ 負債総額	28,902,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,636,809,289円
Ⅳ 発行済口数	29,672,875,276口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7966円
(1万口当たり純資産額)	(7,966円)

開示資料

決算

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