コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2018/02/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,339,481,754	円
Ⅱ 負債総額	139,944,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,199,537,016	円
Ⅳ 発行済口数	52,820,138,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8936	円
(1万口当たり純資産額)	(8,936	円)

開示資料

決算

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