コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2021/08/02 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,771,252,321	円
Ⅱ 負債総額	49,313,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,721,938,619	円
Ⅳ 発行済口数	36,936,165,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7505	円
(1万口当たり純資産額)	(7,505	円)

開示資料

決算

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