コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2015/08/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,056,345,107	円
Ⅱ 負債総額	55,638,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,000,706,344	円
Ⅳ 発行済口数	4,764,614,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2594	円
(1万口当たり純資産額)	(12,594	円)

開示資料

決算

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