コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2019/01/31 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,467,290,962	円
Ⅱ 負債総額	160,382,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,306,907,968	円
Ⅳ 発行済口数	46,134,217,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7870	円
(1万口当たり純資産額)	(7,870	円)

開示資料

決算

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