コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2022/02/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,406,881,542円
Ⅱ 負債総額	83,408,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,323,473,363円
Ⅳ 発行済口数	35,155,111,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7488円
(1万口当たり純資産額)	(7,488円)

開示資料

決算

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