コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2016/08/05 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,282,409,557	円
Ⅱ 負債総額	16,893,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,265,516,126	円
Ⅳ 発行済口数	12,452,925,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0653	円
(1万口当たり純資産額)	(10,653	円)

開示資料

決算

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