有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	24,424,491.759	7,038	171,899,572,999	7,160	174,879,360,994	98.86
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0044	144,633,600	1.0044	144,633,600	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	267,866.44	7,840.9000	2,100,316,139	7,928	2,123,645,136	98.37
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0044	11,048,400	1.0044	11,048,400	0.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	496,901.741	10,435	5,185,169,667	10,519	5,226,909,413	98.24
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0044	26,114,400	1.0044	26,114,400	0.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	2,281,840.832	11,521.1600	26,289,469,930	11,585	26,435,126,038	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0044	50,220,000	1.0044	50,220,000	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	5,973,169.446	10,122.0300	60,460,639,670	10,245	61,195,120,974	98.97
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0044	11,048,400	1.0044	11,048,400	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別の投資比率
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
平成26年5月30日現在

b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
平成26年5月30日現在

c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
平成26年5月30日現在

d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
平成26年5月30日現在

e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
平成26年5月30日現在