有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 14,656,434.11 | 1,724 | 25,267,692,410 | 1,775 | 26,015,170,550 | 97.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0023 | 144,331,200 | 1.0022 | 144,316,800 | 0.54 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.54 |
| 合計 | 97.64 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 143,511.93 | 3,816 | 547,641,540 | 3,801 | 545,488,861 | 96.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 1.0023 | 3,482,825 | 1.0022 | 3,482,477 | 0.62 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.62 |
| 合計 | 97.36 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 251,963.52 | 7,753 | 1,953,473,201 | 7,814 | 1,968,842,976 | 96.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 1.0023 | 12,073,753 | 1.0022 | 12,072,549 | 0.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.59 |
| 合計 | 97.53 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,437,132.82 | 7,043 | 10,121,726,472 | 7,158 | 10,286,996,747 | 96.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0023 | 50,115,000 | 1.0022 | 50,110,000 | 0.47 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.47 |
| 合計 | 97.45 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 1,210,220.53 | 7,865 | 9,518,384,523 | 7,876 | 9,531,696,949 | 97.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0023 | 11,025,300 | 1.0022 | 11,024,200 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 97.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
