有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	15,206,562.18	3,455	52,538,672,349	3,512	53,405,446,393	96.56
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0044	144,633,600	1.0044	144,633,600	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.56
親投資信託受益証券	0.26
合計	96.82

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	156,932.11	5,092	799,098,319	5,433	852,612,169	96.04
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0044	11,048,400	1.0044	11,048,400	1.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
親投資信託受益証券	1.24
合計	97.28

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	240,085.77	8,946	2,147,807,325	9,166	2,200,626,195	96.53
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0044	26,114,400	1.0044	26,114,400	1.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	1.15
合計	97.67

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,417,697.27	8,802	12,478,571,379	8,961	12,703,985,245	96.53
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0044	50,220,000	1.0044	50,220,000	0.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.53
親投資信託受益証券	0.38
合計	96.91

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,635,404.29	8,891	14,540,379,613	8,955	14,645,045,488	97.47
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0044	11,048,400	1.0044	11,048,400	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.47
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.54