有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	18,121,171.32	3,852	69,802,751,932	3,912	70,890,022,211	97.30
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0051	144,734,400	1.0052	144,748,800	0.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	215,955.32	5,848	1,262,906,763	5,830	1,259,019,568	96.46
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0051	11,056,100	1.0052	11,057,200	0.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	329,214.88	10,608	3,492,311,447	10,517	3,462,352,892	96.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0051	26,132,600	1.0052	26,135,200	0.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,967,379.06	9,355	18,404,831,190	9,561	18,810,111,278	97.51
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0051	50,255,000	1.0052	50,260,000	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	3,018,199.23	9,026	27,242,266,259	9,042	27,290,557,446	97.39
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0051	11,056,100	1.0052	11,057,200	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成27年11月30日現在