有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 13,359,932 | 966.0340 | 12,906,148,345 | 966 | 12,905,694,737 | 96.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0006 | 144,086,400 | 1.0005 | 144,072,000 | 1.08 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 1.08 |
| 合 計 | 98.06 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 121,115 | 3,224 | 390,474,066 | 3,242 | 392,654,132 | 97.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 1.0006 | 3,476,917 | 1.0005 | 3,476,570 | 0.86 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.86 |
| 合 計 | 98.01 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 203,936 | 7,945 | 1,620,269,915 | 8,161 | 1,664,320,047 | 97.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 1.0006 | 12,053,275 | 1.0005 | 12,052,071 | 0.70 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.70 |
| 合 計 | 97.94 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,027,239 | 6,950.5184 | 7,139,843,724 | 7,286 | 7,484,463,550 | 97.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0006 | 50,030,000 | 1.0005 | 50,025,000 | 0.65 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.65 |
| 合 計 | 98.50 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 998,340 | 7,051.9360 | 7,040,229,987 | 7,078 | 7,066,250,718 | 97.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0006 | 11,006,600 | 1.0005 | 11,005,500 | 0.15 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合 計 | 97.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
