有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 14,989,882 | 821.1142 | 12,308,405,269 | 822 | 12,321,683,165 | 96.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 0.9996 | 143,942,400 | 0.9995 | 143,928,000 | 1.12 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.15 |
| 親投資信託受益証券 | 1.12 |
| 合 計 | 97.27 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 117,520 | 2,156.1561 | 253,392,478 | 2,168 | 254,784,378 | 96.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 0.9996 | 3,473,443 | 0.9995 | 3,473,095 | 1.31 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.05 |
| 親投資信託受益証券 | 1.31 |
| 合 計 | 97.36 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 174,099 | 6,416 | 1,117,016,919 | 6,358 | 1,106,919,197 | 96.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 0.9996 | 12,041,229 | 0.9995 | 12,040,024 | 1.05 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.09 |
| 親投資信託受益証券 | 1.05 |
| 合 計 | 97.13 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 951,512 | 5,466 | 5,200,967,117 | 5,424 | 5,161,003,593 | 96.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 0.9996 | 49,980,000 | 0.9995 | 49,975,000 | 0.93 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.93 |
| 合 計 | 97.44 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
| 2023年4月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 822,351 | 5,031 | 4,137,249,245 | 4,991 | 4,104,355,193 | 97.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 0.9996 | 10,995,600 | 0.9995 | 10,994,500 | 0.26 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年4月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.26 |
| 合 計 | 97.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
