有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,989,882	821.1142	12,308,405,269	822	12,321,683,165	96.15
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	0.9996	143,942,400	0.9995	143,928,000	1.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	1.12
合 計	97.27

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	117,520	2,156.1561	253,392,478	2,168	254,784,378	96.05
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	0.9996	3,473,443	0.9995	3,473,095	1.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	1.31
合 計	97.36

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	174,099	6,416	1,117,016,919	6,358	1,106,919,197	96.09
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	0.9996	12,041,229	0.9995	12,040,024	1.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	1.05
合 計	97.13

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	951,512	5,466	5,200,967,117	5,424	5,161,003,593	96.50
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	0.9996	49,980,000	0.9995	49,975,000	0.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.50
親投資信託受益証券	0.93
合 計	97.44

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	822,351	5,031	4,137,249,245	4,991	4,104,355,193	97.18
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	0.9996	10,995,600	0.9995	10,994,500	0.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	0.26
合 計	97.44