有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	16,433,769.40	3,444	56,597,901,820	3,596	59,095,834,769	98.08
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0053	144,763,200	1.0052	144,748,800	0.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	181,600.01	4,881	886,389,687	5,166	938,145,692	96.55
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0053	11,058,300	1.0052	11,057,200	1.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	283,106.86	9,314	2,636,857,340	9,661	2,735,095,422	97.51
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0053	26,137,800	1.0052	26,135,200	0.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,728,077.68	8,846	15,286,575,201	9,193	15,886,218,158	98.34
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0053	50,265,000	1.0052	50,260,000	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	2,528,071.61	9,001	22,755,172,579	9,090	22,980,170,953	98.50
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0053	11,058,300	1.0052	11,057,200	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在