有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	21,559,328.19	6,503	140,200,311,278	6,819	147,013,058,988	97.55
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0048	144,691,200	1.0049	144,705,600	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	284,994.9	7,882.05	2,246,344,801	8,352	2,380,277,404	97.07
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0048	11,052,800	1.0049	11,053,900	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	449,123.87	11,394.74	5,117,653,362	11,735	5,270,468,637	97.05
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0048	26,124,800	1.0049	26,127,400	0.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	2,331,564.89	11,774.13	27,452,148,130	11,985	27,943,805,218	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0048	50,240,000	1.0049	50,245,000	0.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	4,702,041.66	9,912	46,606,636,993	9,947	46,771,208,451	97.57
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0048	11,052,800	1.0049	11,053,900	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成26年11月28日現在