- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 15,561,897.46 | 3,281 | 51,058,585,579 | 3,215 | 50,031,500,346 | 96.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0041 | 144,590,400 | 1.0040 | 144,576,000 | 0.28 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.28 |
| 合計 | 96.73 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 144,782.53 | 5,206.47 | 753,805,925 | 5,086 | 736,363,973 | 95.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0041 | 11,045,100 | 1.0040 | 11,044,000 | 1.44 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.84 |
| 親投資信託受益証券 | 1.44 |
| 合計 | 97.27 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 242,913.01 | 9,614.91 | 2,335,588,679 | 9,609 | 2,334,151,180 | 96.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 26,000,000 | 1.0041 | 26,106,600 | 1.0040 | 26,104,000 | 1.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.21 |
| 親投資信託受益証券 | 1.08 |
| 合計 | 97.29 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,579,136.55 | 9,320.41 | 14,718,200,110 | 9,259 | 14,621,225,334 | 96.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0041 | 50,205,000 | 1.0040 | 50,200,000 | 0.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.33 |
| 合計 | 96.92 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 1,584,316.51 | 8,847 | 14,016,448,163 | 8,820 | 13,973,671,618 | 97.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0041 | 11,045,100 | 1.0040 | 11,044,000 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 97.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
