有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	15,561,897.46	3,281	51,058,585,579	3,215	50,031,500,346	96.45
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0041	144,590,400	1.0040	144,576,000	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年10月31日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	144,782.53	5,206.47	753,805,925	5,086	736,363,973	95.84
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0041	11,045,100	1.0040	11,044,000	1.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年10月31日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	242,913.01	9,614.91	2,335,588,679	9,609	2,334,151,180	96.21
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0041	26,106,600	1.0040	26,104,000	1.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年10月31日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,579,136.55	9,320.41	14,718,200,110	9,259	14,621,225,334	96.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0041	50,205,000	1.0040	50,200,000	0.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年10月31日現在

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,584,316.51	8,847	14,016,448,163	8,820	13,973,671,618	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0041	11,045,100	1.0040	11,044,000	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年10月31日現在