有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	16,417,012	804.7224	13,211,138,014	818	13,429,116,137	96.98
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	0.9990	143,856,000	0.9990	143,856,000	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	1.04
合 計	98.02

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	116,922	2,289	267,634,671	2,359	275,819,217	96.39
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	0.9990	3,471,358	0.9990	3,471,358	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
親投資信託受益証券	1.21
合 計	97.60

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	163,297	7,083.0173	1,156,634,769	7,246	1,183,249,344	97.13
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	0.9990	12,034,001	0.9990	12,034,001	0.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.99
合 計	98.12

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	910,490	6,018	5,479,327,772	6,180	5,626,827,124	97.36
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	0.9990	49,950,000	0.9990	49,950,000	0.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.86
合 計	98.23

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	756,798	4,863	3,680,308,523	4,847	3,668,199,755	97.60
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	0.9990	10,989,000	0.9990	10,989,000	0.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	0.29
合 計	97.90