有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 16,417,012 | 804.7224 | 13,211,138,014 | 818 | 13,429,116,137 | 96.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 0.9990 | 143,856,000 | 0.9990 | 143,856,000 | 1.04 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 1.04 |
| 合 計 | 98.02 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 116,922 | 2,289 | 267,634,671 | 2,359 | 275,819,217 | 96.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 0.9990 | 3,471,358 | 0.9990 | 3,471,358 | 1.21 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.39 |
| 親投資信託受益証券 | 1.21 |
| 合 計 | 97.60 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 163,297 | 7,083.0173 | 1,156,634,769 | 7,246 | 1,183,249,344 | 97.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 0.9990 | 12,034,001 | 0.9990 | 12,034,001 | 0.99 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.99 |
| 合 計 | 98.12 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 910,490 | 6,018 | 5,479,327,772 | 6,180 | 5,626,827,124 | 97.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 0.9990 | 49,950,000 | 0.9990 | 49,950,000 | 0.86 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.36 |
| 親投資信託受益証券 | 0.86 |
| 合 計 | 98.23 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
| 2024年4月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 756,798 | 4,863 | 3,680,308,523 | 4,847 | 3,668,199,755 | 97.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 0.9990 | 10,989,000 | 0.9990 | 10,989,000 | 0.29 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合 計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
