有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	13,887,743	882.7850	12,259,890,404	874	12,137,886,991	96.65
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	0.9999	143,985,600	0.9999	143,985,600	1.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.65
親投資信託受益証券	1.15
合 計	97.79

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	114,912	2,361.8773	271,406,909	2,385	274,063,977	96.44
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	0.9999	3,474,485	0.9999	3,474,485	1.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
親投資信託受益証券	1.22
合 計	97.66

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	177,187	6,607	1,170,673,920	6,580	1,165,889,874	97.11
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	0.9999	12,044,843	0.9999	12,044,843	1.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	1.00
合 計	98.12

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	946,254	5,472.6735	5,178,539,618	5,620	5,317,947,907	96.93
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	0.9999	49,995,000	0.9999	49,995,000	0.91

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	0.91
合 計	97.84

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	951,676	4,943	4,704,132,841	4,913	4,675,582,571	96.96
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	0.9999	10,998,900	0.9999	10,998,900	0.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.23
合 計	97.19