有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 13,887,743 | 882.7850 | 12,259,890,404 | 874 | 12,137,886,991 | 96.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 0.9999 | 143,985,600 | 0.9999 | 143,985,600 | 1.15 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.65 |
| 親投資信託受益証券 | 1.15 |
| 合 計 | 97.79 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 114,912 | 2,361.8773 | 271,406,909 | 2,385 | 274,063,977 | 96.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 0.9999 | 3,474,485 | 0.9999 | 3,474,485 | 1.22 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.44 |
| 親投資信託受益証券 | 1.22 |
| 合 計 | 97.66 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 177,187 | 6,607 | 1,170,673,920 | 6,580 | 1,165,889,874 | 97.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 0.9999 | 12,044,843 | 0.9999 | 12,044,843 | 1.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.11 |
| 親投資信託受益証券 | 1.00 |
| 合 計 | 98.12 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 946,254 | 5,472.6735 | 5,178,539,618 | 5,620 | 5,317,947,907 | 96.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 0.9999 | 49,995,000 | 0.9999 | 49,995,000 | 0.91 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.91 |
| 合 計 | 97.84 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄
| 2022年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 951,676 | 4,943 | 4,704,132,841 | 4,913 | 4,675,582,571 | 96.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 0.9999 | 10,998,900 | 0.9999 | 10,998,900 | 0.23 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合 計 | 97.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
