有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,376,581.73	2,138	30,737,131,745	2,153	30,952,780,471	96.49
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0032	144,460,800	1.0031	144,446,400	0.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
親投資信託受益証券	0.45
合計	96.94

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	134,316.23	4,103	551,099,508	4,089	549,219,080	96.55
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0032	3,485,952	1.0031	3,485,604	0.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.55
親投資信託受益証券	0.61
合計	97.17

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	259,586.86	8,060	2,092,270,139	7,940	2,061,119,716	96.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0032	12,084,595	1.0031	12,083,390	0.57

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.57
合計	97.19

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,459,056.79	7,521	10,973,566,147	7,478	10,910,826,705	96.52
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0032	50,160,000	1.0031	50,155,000	0.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.52
親投資信託受益証券	0.44
合計	96.97

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,315,564.29	7,782	10,237,721,351	7,690	10,116,689,436	97.50
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0032	11,035,200	1.0031	11,034,100	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.60