有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	13,841,277.79	1,036.90	14,352,020,942	972	13,453,722,013	96.19
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0014	144,201,600	1.0014	144,201,600	1.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.19
親投資信託受益証券	1.03
合計	97.22

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	134,772.37	2,962	399,195,774	2,910	392,187,611	95.52
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0014	3,479,697	1.0014	3,479,697	0.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.85
合計	96.37

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	233,711.58	7,511.42	1,755,505,888	7,327	1,712,404,797	97.02
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0014	12,062,912	1.0014	12,062,912	0.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.68
合計	97.70

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,341,746.01	6,757	9,066,177,830	6,418	8,611,325,930	97.03
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0014	50,070,000	1.0014	50,070,000	0.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.56
合計	97.60

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,054,974.66	7,365	7,769,888,407	7,283	7,683,380,485	97.41
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0014	11,015,400	1.0014	11,015,400	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.14
合計	97.55