- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 13,841,277.79 | 1,036.90 | 14,352,020,942 | 972 | 13,453,722,013 | 96.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0014 | 144,201,600 | 1.0014 | 144,201,600 | 1.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.19 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 97.22 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 134,772.37 | 2,962 | 399,195,774 | 2,910 | 392,187,611 | 95.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 1.0014 | 3,479,697 | 1.0014 | 3,479,697 | 0.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.85 |
| 合計 | 96.37 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 233,711.58 | 7,511.42 | 1,755,505,888 | 7,327 | 1,712,404,797 | 97.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 1.0014 | 12,062,912 | 1.0014 | 12,062,912 | 0.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.68 |
| 合計 | 97.70 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,341,746.01 | 6,757 | 9,066,177,830 | 6,418 | 8,611,325,930 | 97.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0014 | 50,070,000 | 1.0014 | 50,070,000 | 0.56 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.03 |
| 親投資信託受益証券 | 0.56 |
| 合計 | 97.60 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 1,054,974.66 | 7,365 | 7,769,888,407 | 7,283 | 7,683,380,485 | 97.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0014 | 11,015,400 | 1.0014 | 11,015,400 | 0.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 97.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
