- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 14,392,798.41 | 1,104 | 15,889,649,450 | 1,025 | 14,752,618,375 | 95.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0018 | 144,259,200 | 1.0017 | 144,244,800 | 0.93 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.31 |
| 親投資信託受益証券 | 0.93 |
| 合計 | 96.24 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 131,061.34 | 2,573 | 337,220,827 | 2,508 | 328,701,840 | 95.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 3,474,833 | 1.0018 | 3,481,087 | 1.0017 | 3,480,740 | 1.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.40 |
| 親投資信託受益証券 | 1.01 |
| 合計 | 96.41 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 235,628.06 | 6,558 | 1,545,248,837 | 6,482 | 1,527,341,104 | 96.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 12,046,048 | 1.0018 | 12,067,730 | 1.0017 | 12,066,526 | 0.76 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.76 |
| 合計 | 97.50 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,444,088.47 | 5,444 | 7,861,617,674 | 5,594 | 8,078,230,945 | 96.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0018 | 50,090,000 | 1.0017 | 50,085,000 | 0.60 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.60 |
| 合計 | 97.57 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 1,154,282.48 | 6,601 | 7,619,418,650 | 6,661 | 7,688,675,599 | 97.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0018 | 11,019,800 | 1.0017 | 11,018,700 | 0.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 98.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
