有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,392,798.41	1,104	15,889,649,450	1,025	14,752,618,375	95.31
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0018	144,259,200	1.0017	144,244,800	0.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.31
親投資信託受益証券	0.93
合計	96.24

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	131,061.34	2,573	337,220,827	2,508	328,701,840	95.40
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0018	3,481,087	1.0017	3,480,740	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.40
親投資信託受益証券	1.01
合計	96.41

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	235,628.06	6,558	1,545,248,837	6,482	1,527,341,104	96.74
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0018	12,067,730	1.0017	12,066,526	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.74
親投資信託受益証券	0.76
合計	97.50

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,444,088.47	5,444	7,861,617,674	5,594	8,078,230,945	96.97
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0018	50,090,000	1.0017	50,085,000	0.60

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.97
親投資信託受益証券	0.60
合計	97.57

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2020年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,154,282.48	6,601	7,619,418,650	6,661	7,688,675,599	97.95
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0018	11,019,800	1.0017	11,018,700	0.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.09