有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	20,238,422.9	5,251	106,271,958,668	5,197	105,179,083,832	97.22
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0050	144,720,000	1.0050	144,720,000	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.36

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	272,346.58	7,308	1,990,308,843	7,494	2,040,965,307	95.82
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0050	11,055,000	1.0050	11,055,000	0.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	0.52
合計	96.34

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	429,809.8	11,512	4,947,970,521	11,915	5,121,183,874	97.15
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0050	26,130,000	1.0050	26,130,000	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.50
合計	97.65

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	2,205,022.1	10,907	24,050,176,066	10,895	24,023,715,801	97.17
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0050	50,250,000	1.0050	50,250,000	0.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.37

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	3,888,623.69	9,587	37,280,235,392	9,565	37,194,685,671	97.58
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0050	11,055,000	1.0050	11,055,000	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.61