有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	13,091,519	1,056	13,824,643,670	996	13,039,152,552	96.25
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0002	144,028,800	1.0002	144,028,800	1.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
親投資信託受益証券	1.06
合 計	97.31

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	115,009	3,118	358,597,625	2,863	329,270,366	95.68
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0002	3,475,527	1.0002	3,475,527	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.68
親投資信託受益証券	1.01
合 計	96.69

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	194,267	7,694	1,494,690,321	7,489	1,454,865,585	96.73
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0002	12,048,457	1.0002	12,048,457	0.80

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
親投資信託受益証券	0.80
合 計	97.53

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	950,022	6,743	6,405,996,789	6,467	6,143,790,780	96.86
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0002	50,010,000	1.0002	50,010,000	0.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	0.79
合 計	97.65

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	957,172	6,006	5,748,776,173	5,898	5,645,401,576	97.42
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0002	11,002,200	1.0002	11,002,200	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.61