有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	15,813,452	804.0282	12,714,462,315	811	12,824,709,831	96.79
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	0.9992	143,884,800	0.9992	143,884,800	1.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	1.09
合 計	97.88

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	117,519	2,172.8425	255,350,300	2,186	256,896,555	96.38
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	0.9992	3,472,053	0.9992	3,472,053	1.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.38
親投資信託受益証券	1.30
合 計	97.68

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	168,127	6,444	1,083,411,612	6,480	1,089,464,191	96.83
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	0.9992	12,036,411	0.9992	12,036,411	1.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	1.07
合 計	97.90

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	934,099	5,519.0821	5,155,370,054	5,501	5,138,479,594	97.13
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	0.9992	49,960,000	0.9992	49,960,000	0.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.94
合 計	98.08

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	803,876	4,685	3,766,160,376	4,692	3,771,787,510	97.26
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	0.9992	10,991,200	0.9992	10,991,200	0.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
親投資信託受益証券	0.28
合 計	97.55