有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	13,421,378.71	980	13,152,951,143	1,035	13,891,126,973	96.93
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0010	144,144,000	1.0010	144,144,000	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	1.01
合計	97.93

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	129,052.92	3,334	430,262,445	3,419	441,231,943	96.90
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0010	3,478,307	1.0010	3,478,307	0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.90
親投資信託受益証券	0.76
合計	97.67

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	216,557.38	7,813	1,691,962,880	7,941	1,719,682,226	96.44
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0010	12,058,094	1.0010	12,058,094	0.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
親投資信託受益証券	0.68
合計	97.12

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,120,456.61	7,249	8,122,189,965	7,392	8,282,415,261	97.19
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0010	50,050,000	1.0010	50,050,000	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.19
親投資信託受益証券	0.59
合計	97.78

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,014,534.25	7,217	7,321,893,711	7,270	7,375,664,026	97.64
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0010	11,011,000	1.0010	11,011,000	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.79