有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,076,681.3	2,010	28,294,129,421	1,943	27,350,991,773	95.56
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0027	144,388,800	1.0027	144,388,800	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	0.50
合計	96.06

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	137,754.95	4,258	586,560,606	4,122	567,825,932	96.30
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	3,474,833	1.0027	3,484,215	1.0027	3,484,215	0.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.30
親投資信託受益証券	0.59
合計	96.89

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	256,834	8,343	2,142,766,070	8,293	2,129,924,370	96.65
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	12,046,048	1.0027	12,078,572	1.0027	12,078,572	0.55

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.65
親投資信託受益証券	0.55
合計	97.20

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,400,902.4	7,638	10,700,092,577	7,480	10,478,749,996	96.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0027	50,135,000	1.0027	50,135,000	0.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.46
合計	97.08

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,242,725.28	7,900	9,817,529,783	7,872	9,782,733,475	97.53
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0027	11,029,700	1.0027	11,029,700	0.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.11
合計	97.64