有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	15,269,617.64	2,572	39,273,456,593	2,531	38,647,402,269	95.98
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0037	144,532,800	1.0036	144,518,400	0.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.98
親投資信託受益証券	0.36
合計	96.34

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	135,686.13	5,216.00	707,738,874	5,111	693,491,830	95.72
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0037	11,040,700	1.0036	11,039,600	1.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
親投資信託受益証券	1.52
合計	97.24

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	260,733.79	9,118.02	2,377,377,583	9,133	2,381,281,713	96.62
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0037	26,096,200	1.0036	26,093,600	1.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	1.06
合計	97.68

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,577,833.32	8,405.00	13,261,689,063	8,271	13,050,259,397	96.35
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0037	50,185,000	1.0036	50,180,000	0.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	0.37
合計	96.73

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,491,696.52	8,386	12,509,367,016	8,273	12,340,805,309	97.43
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0037	11,040,700	1.0036	11,039,600	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.09
合計	97.52