- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス) | 15,269,617.64 | 2,572 | 39,273,456,593 | 2,531 | 38,647,402,269 | 95.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 144,000,000 | 1.0037 | 144,532,800 | 1.0036 | 144,518,400 | 0.36 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.36 |
| 合計 | 96.34 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス) | 135,686.13 | 5,216.00 | 707,738,874 | 5,111 | 693,491,830 | 95.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0037 | 11,040,700 | 1.0036 | 11,039,600 | 1.52 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.72 |
| 親投資信託受益証券 | 1.52 |
| 合計 | 97.24 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス) | 260,733.79 | 9,118.02 | 2,377,377,583 | 9,133 | 2,381,281,713 | 96.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 26,000,000 | 1.0037 | 26,096,200 | 1.0036 | 26,093,600 | 1.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.62 |
| 親投資信託受益証券 | 1.06 |
| 合計 | 97.68 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス) | 1,577,833.32 | 8,405.00 | 13,261,689,063 | 8,271 | 13,050,259,397 | 96.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 50,000,000 | 1.0037 | 50,185,000 | 1.0036 | 50,180,000 | 0.37 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.35 |
| 親投資信託受益証券 | 0.37 |
| 合計 | 96.73 |
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス) | 1,491,696.52 | 8,386 | 12,509,367,016 | 8,273 | 12,340,805,309 | 97.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 11,000,000 | 1.0037 | 11,040,700 | 1.0036 | 11,039,600 | 0.09 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合計 | 97.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
