有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,560,539.04	3,525	51,325,900,126	3,645	53,073,164,811	97.66
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	1.0048	144,691,200	1.0048	144,691,200	0.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.66
親投資信託受益証券	0.27
合計	97.93

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(南アフリカランドクラス)	170,008.51	4,898	832,701,686	5,178	880,304,069	96.16
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0048	11,052,800	1.0048	11,052,800	1.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	1.21
合計	97.37

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)	257,676.15	8,883	2,288,937,267	8,957	2,308,005,302	97.08
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	26,000,000	1.0048	26,124,800	1.0048	26,124,800	1.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	1.10
合計	98.17

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(豪ドルクラス)	1,528,190.25	8,708	13,307,480,749	8,879	13,568,801,283	97.76
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	50,000,000	1.0048	50,240,000	1.0048	50,240,000	0.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.12

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(円クラス)	1,818,227.07	9,276	16,865,874,338	9,245	16,809,509,299	97.73
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	11,000,000	1.0048	11,052,800	1.0048	11,052,800	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.80