有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
東京海上・アジア中小型成長株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成25年10月21日現在] | 第9期 [平成26年 4月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,834,068 | 787,318,825 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,540,227,000 | 4,372,413,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,111,550 | 1,111,880 | |||
| 未収利息 | 562 | 992 | |||
| 流動資産合計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 | |||
| 資産合計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,373,272 | 416,788,409 | |||
| 未払解約金 | 43,846,279 | 18,381,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 905,659 | 724,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,848,671 | 31,896,037 | |||
| その他未払費用 | 312,163 | 289,880 | |||
| 流動負債合計 | 242,286,044 | 468,080,916 | |||
| 負債合計 | 242,286,044 | 468,080,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,245,775,764 | ※1 4,167,884,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,111,372 | 524,879,687 | |||
| (分配準備積立金) | 553,620,608 | 432,098,812 | |||
| 元本等合計 | 5,695,887,136 | 4,692,763,781 | |||
| 純資産合計 | 5,695,887,136 | 4,692,763,781 | |||
| 負債純資産合計 | 5,938,173,180 | 5,160,844,697 | |||
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