有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [2023年 4月20日現在] | 第28期 [2023年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,224,471 | 43,636,105 | |||
| 投資信託受益証券 | 980,053,780 | 976,451,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,090 | 1,113,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 | |||
| 資産合計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,035,060 | 1,690,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,065 | 139,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,206,957 | 6,155,377 | |||
| 未払利息 | 14 | 15 | |||
| その他未払費用 | 56,344 | 55,882 | |||
| 流動負債合計 | 7,439,440 | 8,041,900 | |||
| 負債合計 | 7,439,440 | 8,041,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,361,085,513 | ※1 1,261,909,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △345,133,612 | ※2 △248,750,129 | |||
| (分配準備積立金) | 19,750,087 | 18,073,859 | |||
| 元本等合計 | 1,015,951,901 | 1,013,159,255 | |||
| 純資産合計 | 1,015,951,901 | 1,013,159,255 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,391,341 | 1,021,201,155 | |||
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