有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [2020年 4月20日現在] | 第22期 [2020年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,439,279 | 107,728,959 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,138,889,450 | 1,228,006,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,650 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 | |||
| 資産合計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 985,684 | 125,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,682 | 180,017 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,313,898 | 7,920,640 | |||
| 未払利息 | 138 | 103 | |||
| その他未払費用 | 84,582 | 71,920 | |||
| 流動負債合計 | 10,595,984 | 8,298,120 | |||
| 負債合計 | 10,595,984 | 8,298,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,171,255,653 | ※1 2,119,219,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △960,410,258 | ※2 △790,669,224 | |||
| (分配準備積立金) | 37,912,583 | 35,686,133 | |||
| 元本等合計 | 1,210,845,395 | 1,328,550,499 | |||
| 純資産合計 | 1,210,845,395 | 1,328,550,499 | |||
| 負債純資産合計 | 1,221,441,379 | 1,336,848,619 | |||
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