有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成27年 4月20日現在] | 第12期 [平成27年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,769,456,969 | 254,839,264 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,370,847,000 | 5,037,060,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,320 | |||
| 未収入金 | 3,386,815,000 | - | |||
| 未収利息 | 5,512 | 376 | |||
| 流動資産合計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 | |||
| 資産合計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,534,117,843 | - | |||
| 未払解約金 | 5,358,379,061 | 30,421,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,923,458 | 994,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,632,128 | 43,737,691 | |||
| その他未払費用 | 320,534 | 311,908 | |||
| 流動負債合計 | 6,979,373,024 | 75,465,537 | |||
| 負債合計 | 6,979,373,024 | 75,465,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,227,452,291 | ※1 5,679,009,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,321,411,376 | ※2 △461,463,365 | |||
| (分配準備積立金) | 323,904,527 | 175,226,974 | |||
| 元本等合計 | 11,548,863,667 | 5,217,546,423 | |||
| 純資産合計 | 11,548,863,667 | 5,217,546,423 | |||
| 負債純資産合計 | 18,528,236,691 | 5,293,011,960 | |||
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