有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成27年10月20日現在] | 第13期 [平成28年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 65,883,781 | |||
| コール・ローン | 254,839,264 | 44,291,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,037,060,000 | 3,566,506,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,320 | 1,112,210 | |||
| 未収利息 | 376 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 | |||
| 資産合計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,421,900 | 11,275,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 994,038 | 589,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,737,691 | 25,939,563 | |||
| 未払利息 | - | 120 | |||
| その他未払費用 | 311,908 | 236,324 | |||
| 流動負債合計 | 75,465,537 | 38,041,441 | |||
| 負債合計 | 75,465,537 | 38,041,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,679,009,788 | ※1 4,716,483,525 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △461,463,365 | ※2 △1,076,730,998 | |||
| (分配準備積立金) | 175,226,974 | 137,888,399 | |||
| 元本等合計 | 5,217,546,423 | 3,639,752,527 | |||
| 純資産合計 | 5,217,546,423 | 3,639,752,527 | |||
| 負債純資産合計 | 5,293,011,960 | 3,677,793,968 | |||
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