東京海上・アジア中小型成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2020/01/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 [2019年 4月22日現在]	第20期 [2019年10月21日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		124,961,978	71,110,647
		投資信託受益証券		2,128,782,000	1,633,231,800
		親投資信託受益証券		1,112,650	1,112,650
		流動資産合計		2,254,856,628	1,705,455,097
	資産合計			2,254,856,628	1,705,455,097
負債の部
	流動負債
		未払解約金		23,498,877	896,960
		未払受託者報酬		298,763	251,096
		未払委託者報酬		13,145,532	11,047,962
		未払利息		322	66
		その他未払費用		119,412	100,350
		流動負債合計		37,062,906	12,296,434
	負債合計			37,062,906	12,296,434
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,620,995,027	※1 2,363,151,008
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △403,201,305	※2 △669,992,345
			(分配準備積立金)	47,342,699	42,620,316
		元本等合計		2,217,793,722	1,693,158,663
	純資産合計			2,217,793,722	1,693,158,663
負債純資産合計				2,254,856,628	1,705,455,097

開示資料

決算

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