有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [2021年10月20日現在] | 第25期 [2022年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,120,340 | 87,428,845 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,621,280,960 | 1,364,316,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 | |||
| 資産合計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,869,492 | 654,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,884 | 206,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,246,976 | 9,072,119 | |||
| 未払利息 | 102 | 52 | |||
| その他未払費用 | 93,062 | 82,384 | |||
| 流動負債合計 | 16,442,516 | 10,015,729 | |||
| 負債合計 | 16,442,516 | 10,015,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,087,276,276 | ※1 1,880,469,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △413,204,732 | ※2 △437,626,433 | |||
| (分配準備積立金) | 29,964,338 | 26,744,939 | |||
| 元本等合計 | 1,674,071,544 | 1,442,842,636 | |||
| 純資産合計 | 1,674,071,544 | 1,442,842,636 | |||
| 負債純資産合計 | 1,690,514,060 | 1,452,858,365 | |||
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