有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [2019年10月21日現在] | 第21期 [2020年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,110,647 | 81,439,279 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,633,231,800 | 1,138,889,450 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,650 | 1,112,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 | |||
| 資産合計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 896,960 | 985,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,096 | 211,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,047,962 | 9,313,898 | |||
| 未払利息 | 66 | 138 | |||
| その他未払費用 | 100,350 | 84,582 | |||
| 流動負債合計 | 12,296,434 | 10,595,984 | |||
| 負債合計 | 12,296,434 | 10,595,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,363,151,008 | ※1 2,171,255,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △669,992,345 | ※2 △960,410,258 | |||
| (分配準備積立金) | 42,620,316 | 37,912,583 | |||
| 元本等合計 | 1,693,158,663 | 1,210,845,395 | |||
| 純資産合計 | 1,693,158,663 | 1,210,845,395 | |||
| 負債純資産合計 | 1,705,455,097 | 1,221,441,379 | |||
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