有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成28年 4月20日現在] | 第14期 [平成28年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,883,781 | - | |||
| コール・ローン | 44,291,977 | 157,319,136 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,566,506,000 | 3,008,256,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,430 | |||
| 流動資産合計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 | |||
| 資産合計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,275,898 | 27,515,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 589,536 | 446,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,939,563 | 19,648,931 | |||
| 未払利息 | 120 | 289 | |||
| その他未払費用 | 236,324 | 178,543 | |||
| 流動負債合計 | 38,041,441 | 47,789,529 | |||
| 負債合計 | 38,041,441 | 47,789,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,716,483,525 | ※1 4,097,570,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,076,730,998 | ※2 △978,672,742 | |||
| (分配準備積立金) | 137,888,399 | 114,327,846 | |||
| 元本等合計 | 3,639,752,527 | 3,118,898,037 | |||
| 純資産合計 | 3,639,752,527 | 3,118,898,037 | |||
| 負債純資産合計 | 3,677,793,968 | 3,166,687,566 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
