有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [2022年10月20日現在] | 第27期 [2023年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,114,983 | 42,224,471 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,020,395,250 | 980,053,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,980 | 1,113,090 | |||
| 未収入金 | 40,393,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 | |||
| 資産合計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,176,711 | 1,035,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,475 | 141,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,808,793 | 6,206,957 | |||
| 未払利息 | 58 | 14 | |||
| その他未払費用 | 70,904 | 56,344 | |||
| 流動負債合計 | 24,233,941 | 7,439,440 | |||
| 負債合計 | 24,233,941 | 7,439,440 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,493,993,511 | ※1 1,361,085,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △424,210,639 | ※2 △345,133,612 | |||
| (分配準備積立金) | 21,725,842 | 19,750,087 | |||
| 元本等合計 | 1,069,782,872 | 1,015,951,901 | |||
| 純資産合計 | 1,069,782,872 | 1,015,951,901 | |||
| 負債純資産合計 | 1,094,016,813 | 1,023,391,341 | |||
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