有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年10月20日現在] | 第17期 [平成30年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,178,490 | 151,845,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,315,741,300 | 2,978,910,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 | |||
| 資産合計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,894,575 | 10,985,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,272 | 439,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,371,839 | 19,336,983 | |||
| 未払利息 | 254 | 430 | |||
| その他未払費用 | 176,011 | 175,710 | |||
| 流動負債合計 | 59,882,951 | 30,938,257 | |||
| 負債合計 | 59,882,951 | 30,938,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,957,320,986 | ※1 3,687,207,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △554,171,717 | ※2 △586,277,559 | |||
| (分配準備積立金) | 79,531,842 | 66,622,187 | |||
| 元本等合計 | 3,403,149,269 | 3,100,929,893 | |||
| 純資産合計 | 3,403,149,269 | 3,100,929,893 | |||
| 負債純資産合計 | 3,463,032,220 | 3,131,868,150 | |||
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