有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [2024年 4月22日現在] | 第30期 [2024年10月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,802,451 | 36,935,555 | |||
| 投資信託受益証券 | 954,614,900 | 972,079,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,310 | 1,113,750 | |||
| 未収利息 | 64 | 219 | |||
| 流動資産合計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 | |||
| 資産合計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,039,422 | 4,010,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,090 | 138,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,032,007 | 6,072,066 | |||
| その他未払費用 | 54,734 | 55,114 | |||
| 流動負債合計 | 9,263,253 | 10,275,782 | |||
| 負債合計 | 9,263,253 | 10,275,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,168,701,311 | ※1 1,104,946,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △186,433,839 | ※2 △105,093,368 | |||
| (分配準備積立金) | 16,657,881 | 15,744,650 | |||
| 元本等合計 | 982,267,472 | 999,852,942 | |||
| 純資産合計 | 982,267,472 | 999,852,942 | |||
| 負債純資産合計 | 991,530,725 | 1,010,128,724 | |||
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