東京海上・アジア中小型成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】: 2025/01/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第29期 [2024年 4月22日現在]	第30期 [2024年10月21日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		35,802,451	36,935,555
		投資信託受益証券		954,614,900	972,079,200
		親投資信託受益証券		1,113,310	1,113,750
		未収利息		64	219
		流動資産合計		991,530,725	1,010,128,724
	資産合計			991,530,725	1,010,128,724
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,039,422	4,010,599
		未払受託者報酬		137,090	138,003
		未払委託者報酬		6,032,007	6,072,066
		その他未払費用		54,734	55,114
		流動負債合計		9,263,253	10,275,782
	負債合計			9,263,253	10,275,782
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,168,701,311	※1 1,104,946,310
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △186,433,839	※2 △105,093,368
			(分配準備積立金)	16,657,881	15,744,650
		元本等合計		982,267,472	999,852,942
	純資産合計			982,267,472	999,852,942
負債純資産合計				991,530,725	1,010,128,724

開示資料

決算

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