有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2020年10月20日現在] | 第23期 [2021年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,728,959 | 123,521,687 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,228,006,900 | 1,544,961,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 | |||
| 資産合計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 125,440 | 217,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 180,017 | 204,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,920,640 | 9,003,596 | |||
| 未払利息 | 103 | 52 | |||
| その他未払費用 | 71,920 | 81,757 | |||
| 流動負債合計 | 8,298,120 | 9,507,075 | |||
| 負債合計 | 8,298,120 | 9,507,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,119,219,723 | ※1 2,149,397,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △790,669,224 | ※2 △489,308,514 | |||
| (分配準備積立金) | 35,686,133 | 33,409,977 | |||
| 元本等合計 | 1,328,550,499 | 1,660,089,032 | |||
| 純資産合計 | 1,328,550,499 | 1,660,089,032 | |||
| 負債純資産合計 | 1,336,848,619 | 1,669,596,107 | |||
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