有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [平成26年10月20日現在] | 第11期 [平成27年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 934,002,079 | 4,769,456,969 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,732,517,000 | 10,370,847,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,210 | 1,112,210 | |||
| 未収入金 | - | 3,386,815,000 | |||
| 未収利息 | 1,198 | 5,512 | |||
| 流動資産合計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 | |||
| 資産合計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 470,232,351 | 1,534,117,843 | |||
| 未払解約金 | 18,843,525 | 5,358,379,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 636,265 | 1,923,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,995,454 | 84,632,128 | |||
| その他未払費用 | 254,411 | 320,534 | |||
| 流動負債合計 | 517,962,006 | 6,979,373,024 | |||
| 負債合計 | 517,962,006 | 6,979,373,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,702,323,510 | ※1 10,227,452,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,346,971 | 1,321,411,376 | |||
| (分配準備積立金) | 119,850,616 | 323,904,527 | |||
| 元本等合計 | 5,149,670,481 | 11,548,863,667 | |||
| 純資産合計 | 5,149,670,481 | 11,548,863,667 | |||
| 負債純資産合計 | 5,667,632,487 | 18,528,236,691 | |||
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