有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成28年10月20日現在] | 第15期 [平成29年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,319,136 | 206,476,516 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,008,256,000 | 2,963,524,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,430 | 1,112,100 | |||
| 流動資産合計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 | |||
| 資産合計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,515,196 | 19,998,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 446,570 | 418,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,648,931 | 18,396,718 | |||
| 未払利息 | 289 | 513 | |||
| その他未払費用 | 178,543 | 167,153 | |||
| 流動負債合計 | 47,789,529 | 38,981,071 | |||
| 負債合計 | 47,789,529 | 38,981,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,097,570,779 | ※1 3,919,018,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △978,672,742 | ※2 △786,887,089 | |||
| (分配準備積立金) | 114,327,846 | 95,002,985 | |||
| 元本等合計 | 3,118,898,037 | 3,132,131,545 | |||
| 純資産合計 | 3,118,898,037 | 3,132,131,545 | |||
| 負債純資産合計 | 3,166,687,566 | 3,171,112,616 | |||
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