有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2021年 4月20日現在] | 第24期 [2021年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,521,687 | 68,120,340 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,544,961,660 | 1,621,280,960 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,760 | |||
| 流動資産合計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 | |||
| 資産合計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 217,034 | 5,869,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,636 | 232,884 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,003,596 | 10,246,976 | |||
| 未払利息 | 52 | 102 | |||
| その他未払費用 | 81,757 | 93,062 | |||
| 流動負債合計 | 9,507,075 | 16,442,516 | |||
| 負債合計 | 9,507,075 | 16,442,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,149,397,546 | ※1 2,087,276,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △489,308,514 | ※2 △413,204,732 | |||
| (分配準備積立金) | 33,409,977 | 29,964,338 | |||
| 元本等合計 | 1,660,089,032 | 1,674,071,544 | |||
| 純資産合計 | 1,660,089,032 | 1,674,071,544 | |||
| 負債純資産合計 | 1,669,596,107 | 1,690,514,060 | |||
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