有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2018年10月22日現在] | 第19期 [2019年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,849,048 | 124,961,978 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,241,410,000 | 2,128,782,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,540 | 1,112,650 | |||
| 流動資産合計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 | |||
| 資産合計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,071,647 | 23,498,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,389 | 298,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,869,031 | 13,145,532 | |||
| 未払利息 | 348 | 322 | |||
| その他未払費用 | 153,255 | 119,412 | |||
| 流動負債合計 | 29,477,670 | 37,062,906 | |||
| 負債合計 | 29,477,670 | 37,062,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,202,722,182 | ※1 2,620,995,027 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △849,828,264 | ※2 △403,201,305 | |||
| (分配準備積立金) | 57,189,254 | 47,342,699 | |||
| 元本等合計 | 2,352,893,918 | 2,217,793,722 | |||
| 純資産合計 | 2,352,893,918 | 2,217,793,722 | |||
| 負債純資産合計 | 2,382,371,588 | 2,254,856,628 | |||
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