有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 4月20日現在] | 第18期 [2018年10月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 151,845,390 | 139,849,048 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,978,910,000 | 2,241,410,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,540 | |||
| 流動資産合計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 | |||
| 資産合計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,985,654 | 12,071,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 439,480 | 383,389 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,336,983 | 16,869,031 | |||
| 未払利息 | 430 | 348 | |||
| その他未払費用 | 175,710 | 153,255 | |||
| 流動負債合計 | 30,938,257 | 29,477,670 | |||
| 負債合計 | 30,938,257 | 29,477,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,687,207,452 | ※1 3,202,722,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △586,277,559 | ※2 △849,828,264 | |||
| (分配準備積立金) | 66,622,187 | 57,189,254 | |||
| 元本等合計 | 3,100,929,893 | 2,352,893,918 | |||
| 純資産合計 | 3,100,929,893 | 2,352,893,918 | |||
| 負債純資産合計 | 3,131,868,150 | 2,382,371,588 | |||
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