有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [2023年10月20日現在] | 第29期 [2024年 4月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,636,105 | 35,802,451 | |||
| 投資信託受益証券 | 976,451,850 | 954,614,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,200 | 1,113,310 | |||
| 未収利息 | - | 64 | |||
| 流動資産合計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 | |||
| 資産合計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,690,726 | 3,039,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,900 | 137,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,155,377 | 6,032,007 | |||
| 未払利息 | 15 | - | |||
| その他未払費用 | 55,882 | 54,734 | |||
| 流動負債合計 | 8,041,900 | 9,263,253 | |||
| 負債合計 | 8,041,900 | 9,263,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,261,909,384 | ※1 1,168,701,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,750,129 | ※2 △186,433,839 | |||
| (分配準備積立金) | 18,073,859 | 16,657,881 | |||
| 元本等合計 | 1,013,159,255 | 982,267,472 | |||
| 純資産合計 | 1,013,159,255 | 982,267,472 | |||
| 負債純資産合計 | 1,021,201,155 | 991,530,725 | |||
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