有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
【東京海上・アジア中小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [2022年 4月20日現在] | 第26期 [2022年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,428,845 | 32,114,983 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,364,316,760 | 1,020,395,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,112,760 | 1,112,980 | |||
| 未収入金 | - | 40,393,600 | |||
| 流動資産合計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 | |||
| 資産合計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 654,985 | 16,176,711 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,189 | 177,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,072,119 | 7,808,793 | |||
| 未払利息 | 52 | 58 | |||
| その他未払費用 | 82,384 | 70,904 | |||
| 流動負債合計 | 10,015,729 | 24,233,941 | |||
| 負債合計 | 10,015,729 | 24,233,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,880,469,069 | ※1 1,493,993,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △437,626,433 | ※2 △424,210,639 | |||
| (分配準備積立金) | 26,744,939 | 21,725,842 | |||
| 元本等合計 | 1,442,842,636 | 1,069,782,872 | |||
| 純資産合計 | 1,442,842,636 | 1,069,782,872 | |||
| 負債純資産合計 | 1,452,858,365 | 1,094,016,813 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
